제니아호텔&리조트(XHR, Xenia Hotels & Resorts, Inc. )는 신규 신용 시설 계약을 체결했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 제니아호텔&리조트의 완전 자회사인 XHR LP가 2024년 11월 4일에 기업 신용 시설을 관리하는 신용 계약을 수정 및 재작성하여 총 8억 2,500만 달러 규모의 신규 선순위 무담보 신용 시설을 도입했다.

이 신용 시설은 5억 달러 규모의 회전 신용 한도와 2억 2,500만 달러 규모의 기간 대출, 1억 달러 규모의 지연 인출 기간 대출 약정으로 구성된다.

이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로 하는 은행 대출자 집단과 함께 체결됐다.2024년 지연 인출 기간 대출 약정은 2025년 2월 4일까지 이용 가능하다.

2024년 12월 31일 기준으로 2024년 지연 인출 기간 대출 약정에 따라 자금이 지원된 금액은 없었다.

2025년 1월 30일에 회사는 2024년 지연 인출 기간 대출 약정에서 제공되는 1억 달러를 전액 차입하여 현재 2024년 기간 대출 총액이 3억 2,500만 달러에 달한다.

2024년 지연 인출 기간 대출의 이자율과 만기일은 2024년 초기 기간 대출과 동일하다.

2024년 지연 인출 기간 대출은 수정 및 재작성된 신용 계약의 약정 및 기본 사건에 따라 적용된다.

회사는 2024년 지연 인출 기간 대출을 통해 회전 신용 한도에서 현재 미지급된 금액을 상환하고 나머지 금액은 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.2024년 지연 인출 기간 대출의 잔여 수익은 현재 회사의 대차대조표에 보유되고 있다.

수정 및 재작성된 신용 계약의 조건에 따라 2024년 지연 인출 기간 대출의 수익은 향후 부채를 재융자하거나 일반 운영 자금으로 사용할 수 있다.

수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 해당 계약의 전체 텍스트는 2024년 11월 7일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 분기 보고서(Form 10-Q) 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 수정 및 재작성된 모회사 보증서도 부록 10.2로 첨부되어 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 회사의 대표가 서명했다.

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미국증권거래소 공시팀