인베스코모기지캐피탈(IVR-PC, Invesco Mortgage Capital Inc. )은 2024년 4분기 재무 결과를 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, 인베스코모기지캐피탈(증권 코드: IVR)은 2024년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안의 주요 재무 지표는 다음과 같다.• 보통주당 순손실은 0.09달러로, 2024년 3분기 순이익 0.63달러와 비교된다.

• 배당 가능한 수익은 보통주당 0.53달러로, 2024년 3분기 0.68달러에서 감소했다.• 보통주 배당금은 보통주당 0.40달러로, 2024년 3분기와 동일하다.

• 보통주당 장부 가치는 8.92달러로, 2024년 9월 30일의 9.37달러에서 감소했다.• 경제적 수익률은 (0.5)%로, 2024년 3분기의 5.4%와 비교된다.• 시리즈 B 우선주 상환을 통해 자본 구조가 개선됐다.

인베스코모기지캐피탈의 최고경영자 존 안잘로네는 "장기 국채 수익률이 4분기 동안 급격히 상승했으며, 이는 디스인플레이션 추세가 정체되고 시장 참여자들이 향후 통화 및 재정 정책에 대한 기대를 재조정했기 때문이다"라고 밝혔다.

그는 "이로 인해 발생한 금리 변동성과 투자자 수요 감소는 당사의 에이전시 RMBS에 대한 금리 헤지와 비교하여 저조한 성과를 초래했다"고 덧붙였다.

그러나 "안정적인 현금 흐름 프로필에 대한 수요 증가로 인해 에이전시 CMBS의 위험 프리미엄이 개선됐다"고 말했다.

2025년 2월 14일 기준으로 보통주당 장부 가치는 8.90달러에서 9.26달러로 추정된다.

인베스코모기지캐피탈은 2024년 4분기 동안 자본 구조를 개선하고 자본 비용을 줄였으며, 시리즈 B 우선주 상환을 위해 낮은 비용의 재매입 계약을 통해 자금을 조달했다.

이로 인해 4분기 말 부채 대 자본 비율은 6.7배로 증가했으며, 3분기 말의 6.1배에서 상승했다.

4분기 말 기준으로 약 54억 달러의 투자 포트폴리오 중 85%는 에이전시 RMBS에, 15%는 에이전시 CMBS에 투자됐다.

또한, 인베스코모기지캐피탈은 2024년 4분기 동안 시리즈 B 우선주 상환과 관련된 일회성 비용을 인식하여 배당 가능한 수익이 감소했다.이 회사는 금리 헤지의 구성도 다양화하여 스왑 스프레드 변화에 대한 노출을 줄였다.

단기적으로 에이전시 RMBS에 대해 신중한 입장을 유지하고 있으며, 통화 및 재정 정책에 대한 기대 변화가 금리 변동성을 높여 투자자 수요를 줄일 수 있다고 경고했다.

그러나 장기적으로는 매력적인 평가와 함께 높은 쿠폰에서 수요가 개선될 것으로 예상하고 있다.

마지막으로, 에이전시 CMBS의 신규 발행이 강력한 투자자 수요를 충족할 것으로 기대하고 있다.2024년 4분기 동안의 주요 성과 지표는 다음과 같다.

평균 수익 자산은 544억 6,620만 달러, 평균 차입금은 486억 5,820만 달러, 평균 총 주주 자본은 79억 8,400만 달러, 총 이자 수익은 761억 1,000만 달러, 총 이자 비용은 624억 3,100만 달러, 순이자 수익은 136억 7,900만 달러, 총 비용은 48억 1,000만 달러, 보통주 주주에게 귀속된 순이익(손실)은 (55억 5,000만 달러)로 나타났다.총 주주 자본은 730억 7,290만 달러로 집계됐다.



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미국증권거래소 공시팀